工银瑞信中证传媒指数(LOF)-A
164818.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0209
+0.37% ↑
累计净值
0.3058
2026-10-19
近1周
-3.62%
近1月
-3.20%
近3月
+3.19%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002602.SZ | 世纪华通 | 2,360.20 | +10.04% | |
| 2 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 1,595.79 | +6.79% | |
| 3 | 002027.SZ | 分众传媒 | 1,580.58 | +6.72% | |
| 4 | 002195.SZ | 岩山科技 | 1,197.93 | +5.10% | |
| 5 | 002558.SZ | 巨人网络 | 1,184.47 | +5.04% | |
| 6 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 1,172.89 | +4.99% | |
| 7 | 002131.SZ | 利欧股份 | 1,039.06 | +4.42% | |
| 8 | 002555.SZ | 三七互娱 | 943.88 | +4.02% | |
| 9 | 002517.SZ | 恺英网络 | 897.16 | +3.82% | |
| 10 | 300364.SZ | 中文在线 | 555.07 | +2.36% |
基金信息
成立日期
2020-11-26
上市日期
基金类型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
国信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%