工银瑞信双债增强债券(LOF)
164814.SZ
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9450
+0.64% ↑
累计净值
1.7970
2026-10-19
近1周
-1.36%
近1月
-10.43%
近3月
-12.17%
近1年
-15.32%
今年以来
-17.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605358.SH | 立昂微 | 254.12 | +21.46% | |
| 2 | 002850.SZ | 科达利 | 190.81 | +16.11% | |
| 3 | 603638.SH | 艾迪精密 | 173.69 | +14.67% | |
| 4 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 170.39 | +14.39% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 88.46 | +7.47% | |
| 6 | 688981.SH | 中芯国际 | 86.53 | +7.31% | |
| 7 | 002937.SZ | 兴瑞科技 | 73.27 | +6.19% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 66.81 | +5.64% | |
| 9 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 34.06 | +2.88% | |
| 10 | 003816.SZ | 中国广核 | 29.13 | +2.46% |
基金信息
成立日期
2016-09-26
上市日期
2016-09-26
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证智选可转换债券流动性策略指数收益率×80%+中债综合财富(1年以下)指数收益率×20%