工银瑞信中证500ETF联接-A
164809.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.3667
+0.48% ↑
累计净值
1.6989
2026-10-20
近1周
+1.01%
近1月
-11.98%
近3月
-13.23%
近1年
+0.61%
今年以来
-5.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2022-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603056.SH | -- | 1.61 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2020-02-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.07%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%