工银瑞信四季收益债券(LOF)-A
164808.SZ
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1009
-0.05% ↓
累计净值
1.9299
2026-10-22
近1周
-0.04%
近1月
-0.11%
近3月
-0.52%
近1年
-0.32%
今年以来
-0.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600885.SH | 宏发股份 | 952.84 | +17.46% | |
| 2 | 600900.SH | 长江电力 | 661.75 | +12.13% | |
| 3 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 602.05 | +11.03% | |
| 4 | 688019.SH | 安集科技 | 591.81 | +10.84% | |
| 5 | 002142.SZ | 宁波银行 | 553.54 | +10.14% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 502.80 | +9.21% | |
| 7 | 600141.SH | 兴发集团 | 488.62 | +8.95% | |
| 8 | 002850.SZ | 科达利 | 483.21 | +8.85% | |
| 9 | 603067.SH | 振华股份 | 442.00 | +8.10% | |
| 10 | 002311.SZ | 海大集团 | 178.44 | +3.27% |
基金信息
成立日期
2011-02-10
上市日期
2011-03-28
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债信用债(财富)总指数收益率×80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率×20%