汇添富恒生指数(QDII-LOF)-A
164705.SZ
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0787
-0.03% ↓
累计净值
1.2237
2026-10-19
近1周
-0.76%
近1月
-2.58%
近3月
-2.89%
近1年
-11.49%
今年以来
-8.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2019-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01299.HK | -- | 2,765.84 | +10.74% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 2,589.90 | +10.06% | |
| 3 | 00005.HK | -- | 2,505.81 | +9.73% | |
| 4 | 00939.HK | -- | 2,009.88 | +7.81% | |
| 5 | 02318.HK | -- | 1,448.09 | +5.62% | |
| 6 | 00941.HK | -- | 1,204.82 | +4.68% | |
| 7 | 01398.HK | -- | 1,160.76 | +4.51% | |
| 8 | 00388.HK | -- | 904.94 | +3.51% | |
| 9 | 03988.HK | -- | 723.69 | +2.81% | |
| 10 | 00883.HK | -- | 658.13 | +2.56% |
基金信息
成立日期
2020-12-01
上市日期
2020-12-01
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%