国富恒利债券(LOF)-C
164510.OF
债券型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
0.9751
-0.02% ↓
累计净值
1.4302
2026-10-22
近1周
0.00%
近1月
+0.22%
近3月
+0.48%
近1年
+2.04%
今年以来
+1.75%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-03-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数-全价指数×100%