164509.SZ 债券型 申购中 国海富兰克林基金管理有限公司

单位净值

0.7327

累计净值

1.7860

2026-10-22

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2017-03-11

上市日期

2017-04-07

基金类型

债券型

基金公司

国海富兰克林基金管理有限公司

托管人

中国银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债综合指数-全价指数×100%