国富中证A100指数增强(LOF)
164508.SZ
股票型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.1530
-1.11% ↓
累计净值
1.2760
2026-10-21
近1周
-2.04%
近1月
-10.34%
近3月
-13.31%
近1年
-9.92%
今年以来
-10.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 322.58 | +9.34% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 234.23 | +6.78% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 163.00 | +4.72% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 139.53 | +4.04% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 127.47 | +3.69% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 103.23 | +2.99% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 102.32 | +2.96% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 95.96 | +2.78% | |
| 9 | 600900.SH | 长江电力 | 83.65 | +2.42% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 79.17 | +2.29% |
基金信息
成立日期
2020-03-27
上市日期
2020-04-22
基金类型
增强指数型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.85%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%