中银产业债债券-A
163827.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.1568
-0.22% ↓
累计净值
1.6078
2026-10-22
近1周
-0.39%
近1月
-1.37%
近3月
-1.91%
近1年
-1.84%
今年以来
-2.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211.SH | 国泰海通 | 8,346.34 | +5.03% | |
| 2 | 600150.SH | 中国船舶 | 8,182.30 | +4.93% | |
| 3 | 601688.SH | 华泰证券 | 7,023.17 | +4.24% | |
| 4 | 000776.SZ | 广发证券 | 6,306.42 | +3.80% | |
| 5 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 5,992.30 | +3.61% | |
| 6 | 600900.SH | 长江电力 | 5,962.10 | +3.60% | |
| 7 | 601336.SH | 新华保险 | 5,741.35 | +3.46% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 5,305.34 | +3.20% | |
| 9 | 601601.SH | 中国太保 | 5,204.04 | +3.14% | |
| 10 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 4,999.40 | +3.01% |
基金信息
成立日期
2020-03-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+中证可转债及可交换债券指数收益率×10%+中债-高信用等级债券全价(总值)指数收益率×75%