中银沪深300等权重指数(LOF)
163821.SZ
股票型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.9346
-0.31% ↓
累计净值
1.9346
2026-10-20
近1周
+0.17%
近1月
-5.06%
近3月
-7.13%
近1年
-6.00%
今年以来
-7.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 23.77 | +0.71% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 22.50 | +0.67% | |
| 3 | 688521.SH | 芯原股份 | 19.11 | +0.57% | |
| 4 | 688082.SH | 盛美上海 | 19.31 | +0.57% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 18.97 | +0.56% | |
| 6 | 600460.SH | 士兰微 | 18.58 | +0.55% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 18.13 | +0.54% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 17.78 | +0.53% | |
| 9 | 688396.SH | 华润微 | 17.10 | +0.51% | |
| 10 | 688126.SH | 沪硅产业 | 16.55 | +0.49% |
基金信息
成立日期
2012-05-17
上市日期
2012-07-13
基金类型
被动指数型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.15%
业绩基准
同业存款利息率×5%+沪深300等权重指数×95%