中银信用增利债券(LOF)-A
163819.SZ
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.2022
-0.07% ↓
累计净值
1.8559
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
-0.22%
近3月
-0.19%
近1年
+2.45%
今年以来
+1.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009.SH | 南京银行 | 494.50 | +9.11% | |
| 2 | 600909.SH | 华安证券 | 388.85 | +7.16% | |
| 3 | 002937.SZ | 兴瑞科技 | 347.27 | +6.39% | |
| 4 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 346.20 | +6.37% | |
| 5 | 600487.SH | 亨通光电 | 336.83 | +6.20% | |
| 6 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 321.43 | +5.92% | |
| 7 | 605358.SH | 立昂微 | 300.32 | +5.53% | |
| 8 | 688001.SH | 华兴源创 | 294.16 | +5.42% | |
| 9 | 601208.SH | 东材科技 | 283.16 | +5.21% | |
| 10 | 688362.SH | 甬矽电子 | 271.93 | +5.01% |
基金信息
成立日期
2012-03-12
上市日期
2012-07-18
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债总指数-全价指数×20%+中债-企业债总指数-全价指数×80%