兴全合宜灵活配置混合(LOF)-A
163417.SZ
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.7514
-3.70% ↓
累计净值
1.7514
2026-10-22
近1周
-3.54%
近1月
-14.29%
近3月
-16.42%
近1年
-12.84%
今年以来
-9.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 109,825.85 | +9.04% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 109,825.85 | +9.04% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 96,630.62 | +7.95% | |
| 4 | 600160.SH | 巨化股份 | 91,301.99 | +7.51% | |
| 5 | 01801.HK | -- | 79,879.60 | +6.57% | |
| 6 | 1801.HK | -- | 79,879.60 | +6.57% | |
| 7 | 2423.HK | -- | 69,821.39 | +5.74% | |
| 8 | 02423.HK | -- | 69,821.39 | +5.74% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 66,614.68 | +5.48% | |
| 10 | 688099.SH | 晶晨股份 | 55,947.10 | +4.60% |
基金信息
成立日期
2020-02-03
上市日期
2020-02-03
基金类型
灵活配置型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%