兴全商业模式优选混合(LOF)-A
163415.SZ
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
4.3120
-1.73% ↓
累计净值
5.1720
2026-10-22
近1周
-1.06%
近1月
-13.31%
近3月
-18.44%
近1年
-8.72%
今年以来
-7.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 186,911.56 | +10.53% | |
| 2 | 688981.SH | 中芯国际 | 172,621.84 | +9.73% | |
| 3 | 300347.SZ | 泰格医药 | 172,546.33 | +9.72% | |
| 4 | 688249.SH | 晶合集成 | 167,075.38 | +9.42% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 149,011.32 | +8.40% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 80,223.74 | +4.52% | |
| 7 | 002415.SZ | 海康威视 | 57,885.42 | +3.26% | |
| 8 | 603663.SH | 三祥新材 | 52,262.36 | +2.95% | |
| 9 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 51,686.87 | +2.91% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 51,336.73 | +2.89% |
基金信息
成立日期
2012-12-18
上市日期
2013-02-01
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×80%+中证国债指数×20%