兴全轻资产投资混合(LOF)
163412.SZ
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
3.1680
-3.09% ↓
累计净值
5.7320
2026-10-22
近1周
-5.83%
近1月
-19.35%
近3月
-23.03%
近1年
+3.73%
今年以来
+1.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 27,000.20 | +9.54% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 23,739.72 | +8.39% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 15,806.28 | +5.58% | |
| 4 | 002008.SZ | 大族激光 | 13,715.55 | +4.84% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 13,680.98 | +4.83% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 13,285.18 | +4.69% | |
| 7 | 002463.SZ | 沪电股份 | 13,019.31 | +4.60% | |
| 8 | 603259.SH | 药明康德 | 11,087.34 | +3.92% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 10,712.02 | +3.78% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 10,560.07 | +3.73% |
基金信息
成立日期
2012-04-05
上市日期
2012-05-31
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×80%+中证国债指数×20%