兴全绿色投资混合(LOF)
163409.SZ
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.2670
-3.21% ↓
累计净值
3.3410
2026-10-22
近1周
-3.94%
近1月
-15.36%
近3月
-13.69%
近1年
-12.14%
今年以来
-14.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605117.SH | 德业股份 | 13,016.27 | +8.03% | |
| 2 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 11,623.12 | +7.17% | |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 11,094.78 | +6.85% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 9,630.06 | +5.94% | |
| 5 | 000100.SZ | TCL科技 | 8,868.46 | +5.47% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 8,659.46 | +5.34% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 8,466.77 | +5.22% | |
| 8 | 603259.SH | 药明康德 | 8,396.01 | +5.18% | |
| 9 | 603997.SH | 继峰股份 | 8,223.52 | +5.07% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 7,188.20 | +4.44% |
基金信息
成立日期
2011-05-06
上市日期
2011-07-07
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证兴业证券ESG盈利100指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%