兴全沪深300指数增强(LOF)-A
163407.SZ
股票型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
2.5175
-0.41% ↓
累计净值
2.5175
2026-10-20
近1周
+0.27%
近1月
-6.28%
近3月
-3.92%
近1年
-6.00%
今年以来
-7.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000938.SZ | 紫光股份 | 30,276.82 | +9.35% | |
| 2 | 601138.SH | 工业富联 | 18,974.73 | +5.86% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 16,877.76 | +5.21% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 16,790.69 | +5.18% | |
| 5 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 16,129.65 | +4.98% | |
| 6 | 600741.SH | 华域汽车 | 13,036.64 | +4.03% | |
| 7 | 601009.SH | 南京银行 | 12,115.28 | +3.74% | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 9,236.15 | +2.85% | |
| 9 | 601888.SH | 中国中免 | 9,022.81 | +2.79% | |
| 10 | 000725.SZ | 京东方A | 5,736.50 | +1.77% |
基金信息
成立日期
2010-11-02
上市日期
2011-01-19
基金类型
增强指数型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
同业存款利息率×5%+沪深300指数×95%