兴全合润混合-A
163406.SZ
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.9390
-2.17% ↓
累计净值
7.3740
2026-10-22
近1周
-1.96%
近1月
-14.41%
近3月
-22.08%
近1年
-7.66%
今年以来
-6.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 195,127.11 | +8.64% | |
| 2 | 600160.SH | 巨化股份 | 182,387.27 | +8.07% | |
| 3 | 688249.SH | 晶合集成 | 179,690.55 | +7.95% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 175,320.71 | +7.76% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 152,166.62 | +6.74% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 150,227.88 | +6.65% | |
| 7 | 688099.SH | 晶晨股份 | 100,368.13 | +4.44% | |
| 8 | 300347.SZ | 泰格医药 | 87,950.20 | +3.89% | |
| 9 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 82,047.16 | +3.63% | |
| 10 | 688120.SH | 华海清科 | 78,751.81 | +3.49% |
基金信息
成立日期
2021-01-01
上市日期
2021-01-28
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×80%+中证国债指数×20%