兴全趋势投资混合(LOF)
163402.SZ
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
0.7626
+0.41% ↑
累计净值
10.8979
2026-10-19
近1周
-2.24%
近1月
-12.66%
近3月
-14.78%
近1年
+8.60%
今年以来
+5.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 143,153.24 | +10.53% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 135,498.71 | +9.96% | |
| 3 | 688003.SH | 天准科技 | 82,493.37 | +6.07% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 60,652.05 | +4.46% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 52,224.60 | +3.84% | |
| 6 | 688002.SH | 睿创微纳 | 48,534.03 | +3.57% | |
| 7 | 002317.SZ | 众生药业 | 48,337.53 | +3.55% | |
| 8 | 600105.SH | 永鼎股份 | 44,404.86 | +3.27% | |
| 9 | 688037.SH | 芯源微 | 41,045.03 | +3.02% | |
| 10 | 301392.SZ | 汇成真空 | 39,598.18 | +2.91% |
基金信息
成立日期
2005-11-03
上市日期
2006-01-19
基金类型
灵活配置型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×90%+中证国债指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%