申万菱信中证申万医药生物指数-A
163118.SZ
股票型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
0.6524
+0.98% ↑
累计净值
1.0606
2026-10-19
近1周
-0.40%
近1月
-4.21%
近3月
-2.80%
近1年
-8.95%
今年以来
-1.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 2,101.29 | +12.10% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,836.06 | +10.57% | |
| 3 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 728.13 | +4.19% | |
| 4 | 688271.SH | 联影医疗 | 440.33 | +2.54% | |
| 5 | 002422.SZ | 科伦药业 | 378.84 | +2.18% | |
| 6 | 000538.SZ | 云南白药 | 373.22 | +2.15% | |
| 7 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 339.95 | +1.96% | |
| 8 | 600436.SH | 片仔癀 | 291.50 | +1.68% | |
| 9 | 002821.SZ | 凯莱英 | 288.04 | +1.66% | |
| 10 | 300759.SZ | 康龙化成 | 264.27 | +1.52% |
基金信息
成立日期
2021-01-01
上市日期
2021-01-25
基金类型
被动指数型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证申万医药生物指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%