申万菱信中证申万证券行业指数-A
163113.SZ
股票型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
0.8608
-1.00% ↓
累计净值
1.8997
2026-10-21
近1周
-2.47%
近1月
-5.32%
近3月
-3.52%
近1年
-20.80%
今年以来
-16.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 19,814.55 | +14.50% | |
| 2 | 300059.SZ | 东方财富 | 18,228.18 | +13.34% | |
| 3 | 601211.SH | 国泰海通 | 14,530.49 | +10.63% | |
| 4 | 601688.SH | 华泰证券 | 8,518.32 | +6.23% | |
| 5 | 600999.SH | 招商证券 | 5,525.37 | +4.04% | |
| 6 | 000776.SZ | 广发证券 | 4,857.07 | +3.55% | |
| 7 | 600958.SH | 东方证券 | 3,487.73 | +2.55% | |
| 8 | 601995.SH | 中金公司 | 2,987.30 | +2.19% | |
| 9 | 601377.SH | 兴业证券 | 2,948.67 | +2.16% | |
| 10 | 000166.SZ | 申万宏源 | 2,802.66 | +2.05% |
基金信息
成立日期
2021-01-01
上市日期
2021-01-25
基金类型
被动指数型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证申万证券行业指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%