申万菱信中小企业100指数(LOF)-A
163111.SZ
股票型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
1.3340
+0.47% ↑
累计净值
2.1329
2026-10-19
近1周
-3.14%
近1月
-11.33%
近3月
-14.01%
近1年
-5.20%
今年以来
-9.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 375.05 | +6.96% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 348.93 | +6.47% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 344.01 | +6.38% | |
| 4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 216.52 | +4.02% | |
| 5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 210.73 | +3.91% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 131.16 | +2.43% | |
| 7 | 002281.SZ | 光迅科技 | 131.04 | +2.43% | |
| 8 | 002008.SZ | 大族激光 | 125.07 | +2.32% | |
| 9 | 002916.SZ | 深南电路 | 119.01 | +2.21% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 105.16 | +1.95% |
基金信息
成立日期
2017-05-09
上市日期
2017-05-26
基金类型
被动指数型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.65%
托管费
0.12%
业绩基准
银行同业存款利率×5%+中小企业100指数收益率×95%