申万菱信深证成份指数-A
163109.SZ
股票型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
0.6616
-0.77% ↓
累计净值
0.8799
2026-10-21
近1周
-0.78%
近1月
-13.12%
近3月
-13.55%
近1年
-7.84%
今年以来
-11.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 862.71 | +5.76% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 802.17 | +5.35% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 592.67 | +3.96% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 285.52 | +1.91% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 280.41 | +1.87% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 258.78 | +1.73% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 257.43 | +1.72% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 220.88 | +1.47% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 204.27 | +1.36% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 180.50 | +1.20% |
基金信息
成立日期
2021-01-01
上市日期
2021-01-25
基金类型
被动指数型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
深证成指收益率×95%+银行同业存款利率×5%