162511.SZ 债券型 申购中 国联安基金管理有限公司

单位净值

0.9764

累计净值

1.3494

2026-10-22

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2012-06-04

上市日期

基金类型

基金公司

国联安基金管理有限公司

托管人

中国光大银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债-信用债总全价(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%