国联安中证A100指数(LOF)
162509.SZ
股票型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
0.8825
-1.19% ↓
累计净值
0.8825
2026-10-21
近1周
-1.86%
近1月
-9.06%
近3月
-14.09%
近1年
-8.24%
今年以来
-11.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 535.94 | +8.44% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 388.29 | +6.11% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 318.07 | +5.01% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 283.10 | +4.46% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 203.75 | +3.21% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 190.28 | +2.99% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 182.05 | +2.87% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 164.38 | +2.59% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 155.03 | +2.44% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 146.84 | +2.31% |
基金信息
成立日期
2020-12-04
上市日期
2020-12-21
基金类型
被动指数型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证A100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%