海富通中证A100指数(LOF)-A
162307.SZ
股票型
申购中
海富通基金管理有限公司
单位净值
1.3786
-1.17% ↓
累计净值
1.7226
2026-10-21
近1周
-1.82%
近1月
-8.96%
近3月
-13.01%
近1年
-7.04%
今年以来
-10.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 472.44 | +8.46% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 340.35 | +6.10% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 279.22 | +5.00% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 242.79 | +4.35% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 179.30 | +3.21% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 167.36 | +3.00% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 158.28 | +2.84% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 144.53 | +2.59% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 136.39 | +2.44% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 122.95 | +2.20% |
基金信息
成立日期
2009-10-30
上市日期
2010-01-08
基金类型
被动指数型
基金公司
海富通基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.12%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证A100指数×95%