宏利中证500指数增强(LOF)
162216.SZ
股票型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.4700
+0.27% ↑
累计净值
2.7882
2026-10-20
近1周
+0.74%
近1月
-12.35%
近3月
-13.18%
近1年
-9.59%
今年以来
-4.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604.SZ | 长川科技 | 474.57 | +2.65% | |
| 2 | 001309.SZ | 德明利 | 377.16 | +2.10% | |
| 3 | 300857.SZ | 协创数据 | 273.96 | +1.53% | |
| 4 | 688002.SH | 睿创微纳 | 253.97 | +1.42% | |
| 5 | 600909.SH | 华安证券 | 251.20 | +1.40% | |
| 6 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 244.14 | +1.36% | |
| 7 | 002409.SZ | 雅克科技 | 233.48 | +1.30% | |
| 8 | 002851.SZ | 麦格米特 | 229.04 | +1.28% | |
| 9 | 688313.SH | 仕佳光子 | 225.27 | +1.26% | |
| 10 | 688099.SH | 晶晨股份 | 223.00 | +1.24% |
基金信息
成立日期
2019-11-06
上市日期
2019-12-05
基金类型
增强指数型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+1年期定期存款利率(税后)×5%