宏利聚利债券(LOF)
162215.SZ
债券型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.0830
+0.28% ↑
累计净值
2.0390
2026-10-20
近1周
+0.37%
近1月
-0.82%
近3月
-0.46%
近1年
+1.88%
今年以来
+1.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2021-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 179.80 | +38.70% | |
| 2 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 153.82 | +33.11% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 129.98 | +27.98% | |
| 4 | 601827.SH | 三峰环境 | 0.95 | +0.20% |
基金信息
成立日期
2016-05-13
上市日期
2016-05-25
基金类型
债券型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
国债总指数-全价指数×10%+企业债总指数-全价指数×90%