宏利集利债券-A
162210.OF
债券型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.3187
+0.23% ↑
累计净值
2.2574
2026-10-21
近1周
+0.38%
近1月
-3.88%
近3月
-3.55%
近1年
+5.50%
今年以来
+4.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603019.SH | 中科曙光 | 23,839.37 | +21.06% | |
| 2 | 601138.SH | 工业富联 | 23,207.05 | +20.50% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 12,572.25 | +11.11% | |
| 4 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 10,719.71 | +9.47% | |
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 10,129.16 | +8.95% | |
| 6 | 002463.SZ | 沪电股份 | 9,655.43 | +8.53% | |
| 7 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 6,325.19 | +5.59% | |
| 8 | 301165.SZ | 锐捷网络 | 5,826.38 | +5.15% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 5,189.18 | +4.58% | |
| 10 | 600808.SH | 马钢股份 | 3,124.65 | +2.76% |
基金信息
成立日期
2008-09-26
上市日期
基金类型
收益型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×90%+中证红利指数×10%