宏利市值优选混合-A
162209.OF
混合型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.8214
-0.14% ↓
累计净值
1.8214
2026-10-20
近1周
+0.32%
近1月
-4.76%
近3月
-2.93%
近1年
+10.58%
今年以来
+8.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603288.SH | 海天味业 | 5,196.55 | +7.01% | |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 4,662.96 | +6.29% | |
| 3 | 002714.SZ | 牧原股份 | 3,324.05 | +4.48% | |
| 4 | 300037.SZ | 新宙邦 | 3,322.36 | +4.48% | |
| 5 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 2,768.20 | +3.73% | |
| 6 | 600941.SH | 中国移动 | 2,694.15 | +3.63% | |
| 7 | 600547.SH | 山东黄金 | 2,683.29 | +3.62% | |
| 8 | 300498.SZ | 温氏股份 | 2,656.93 | +3.58% | |
| 9 | 002028.SZ | 思源电气 | 2,659.01 | +3.58% | |
| 10 | 600887.SH | 伊利股份 | 2,611.40 | +3.52% |
基金信息
成立日期
2007-08-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×20%