宏利价值优化型稳定类行业混合
162203.OF
混合型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.3774
+0.44% ↑
累计净值
3.3174
2026-10-19
近1周
-1.45%
近1月
-4.17%
近3月
-4.09%
近1年
-22.15%
今年以来
-20.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300033.SZ | 同花顺 | 608.28 | +7.52% | |
| 2 | 600011.SH | 华能国际 | 584.51 | +7.22% | |
| 3 | 601166.SH | 兴业银行 | 581.59 | +7.19% | |
| 4 | 000776.SZ | 广发证券 | 506.84 | +6.26% | |
| 5 | 601211.SH | 国泰海通 | 499.79 | +6.18% | |
| 6 | 300803.SZ | 指南针 | 495.02 | +6.12% | |
| 7 | 600999.SH | 招商证券 | 436.56 | +5.40% | |
| 8 | 601688.SH | 华泰证券 | 383.12 | +4.74% | |
| 9 | 601288.SH | 农业银行 | 362.50 | +4.48% | |
| 10 | 600642.SH | 申能股份 | 331.13 | +4.09% |
基金信息
成立日期
2003-04-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中信稳定风格指数×10%+中信消费风格指数×40%+中信金融风格指数×15%+上证国债指数×35%