宏利价值优化型周期类行业混合
162202.OF
混合型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
3.4520
-0.28% ↓
累计净值
5.4970
2026-10-19
近1周
-3.33%
近1月
-8.26%
近3月
-5.63%
近1年
-6.11%
今年以来
-14.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,785.19 | +6.97% | |
| 2 | 000962.SZ | 东方钽业 | 1,310.98 | +5.12% | |
| 3 | 601168.SH | 西部矿业 | 1,241.11 | +4.85% | |
| 4 | 600259.SH | 中稀有色 | 1,216.27 | +4.75% | |
| 5 | 600392.SH | 盛和资源 | 1,194.07 | +4.66% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 955.01 | +3.73% | |
| 7 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 938.91 | +3.67% | |
| 8 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 892.72 | +3.49% | |
| 9 | 600301.SH | 华锡有色 | 865.23 | +3.38% | |
| 10 | 300037.SZ | 新宙邦 | 853.29 | +3.33% |
基金信息
成立日期
2003-04-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中信周期风格指数×65%+上证国债指数×35%