宏利价值优化型成长类行业混合
162201.OF
混合型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
4.9841
-5.61% ↓
累计净值
7.3806
2026-10-22
近1周
-6.21%
近1月
-27.13%
近3月
-27.41%
近1年
+32.28%
今年以来
+20.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 67,678.13 | +11.59% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 64,237.24 | +11.00% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 62,127.48 | +10.64% | |
| 4 | 600183.SH | 生益科技 | 56,955.09 | +9.76% | |
| 5 | 600487.SH | 亨通光电 | 35,963.86 | +6.16% | |
| 6 | 603256.SH | 宏和科技 | 31,661.83 | +5.42% | |
| 7 | 600105.SH | 永鼎股份 | 28,753.23 | +4.93% | |
| 8 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 28,690.87 | +4.91% | |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 26,455.37 | +4.53% | |
| 10 | 300570.SZ | 太辰光 | 20,669.36 | +3.54% |
基金信息
成立日期
2003-04-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中信成长风格指数×65%+上证国债指数×35%