万家创业板2年定开混合-A
161914.SZ
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.7783
-3.03% ↓
累计净值
0.7783
2026-10-22
近1周
-0.27%
近1月
-14.32%
近3月
-8.44%
近1年
-0.37%
今年以来
+2.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301095.SZ | 广立微 | 8,263.50 | +9.25% | |
| 2 | 300454.SZ | 深信服 | 8,016.72 | +8.97% | |
| 3 | 300567.SZ | 精测电子 | 7,940.00 | +8.89% | |
| 4 | 300458.SZ | 全志科技 | 7,892.09 | +8.83% | |
| 5 | 300017.SZ | 网宿科技 | 7,806.04 | +8.74% | |
| 6 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 7,652.69 | +8.57% | |
| 7 | 300170.SZ | 汉得信息 | 7,620.03 | +8.53% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 7,468.44 | +8.36% | |
| 9 | 301269.SZ | 华大九天 | 7,165.20 | +8.02% | |
| 10 | 300768.SZ | 迪普科技 | 6,885.06 | +7.71% |
基金信息
成立日期
2020-08-14
上市日期
2021-03-01
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
创业板综合指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%