万家社会责任18个月定开混合(LOF)-A
161912.SZ
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
3.5880
-4.26% ↓
累计净值
4.2310
2026-10-22
近1周
-6.14%
近1月
-14.50%
近3月
-16.49%
近1年
+1.97%
今年以来
+1.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 9,887.00 | +10.90% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 9,834.65 | +10.84% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 9,083.68 | +10.01% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8,923.66 | +9.84% | |
| 5 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 8,309.42 | +9.16% | |
| 6 | 688235.SH | 百济神州 | 7,219.19 | +7.96% | |
| 7 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,343.08 | +3.69% | |
| 8 | 002602.SZ | 世纪华通 | 3,099.89 | +3.42% | |
| 9 | 002714.SZ | 牧原股份 | 3,099.06 | +3.42% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 2,909.02 | +3.21% |
基金信息
成立日期
2019-03-21
上市日期
2019-06-14
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%