万家新机遇价值驱动灵活配置混合-A
161910.SZ
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
2.2763
-3.97% ↓
累计净值
2.7480
2026-10-22
近1周
-8.62%
近1月
-23.09%
近3月
-30.42%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688037.SH | 芯源微 | 1,207.39 | +5.07% | |
| 2 | 688361.SH | 中科飞测 | 1,182.50 | +4.97% | |
| 3 | 688120.SH | 华海清科 | 1,137.30 | +4.78% | |
| 4 | 300567.SZ | 精测电子 | 1,076.66 | +4.52% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 1,072.87 | +4.51% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,053.06 | +4.42% | |
| 7 | 688200.SH | 华峰测控 | 1,034.45 | +4.34% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,017.24 | +4.27% | |
| 9 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,011.68 | +4.25% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 1,003.51 | +4.21% |
基金信息
成立日期
2018-08-15
上市日期
基金类型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数收益率×40%+沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%