万家添利债券(LOF)-C
161908.SZ
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.2043
+0.22% ↑
累计净值
2.1883
2026-10-16
近1周
-0.06%
近1月
-0.43%
近3月
-1.97%
近1年
-0.71%
今年以来
-2.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2022-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601238.SH | 广汽集团 | 85.30 | +71.95% | |
| 2 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 33.26 | +28.05% |
基金信息
成立日期
2011-06-02
上市日期
2014-06-16
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-总指数×100%