161907.OF 股票型 申购中 万家基金管理有限公司

单位净值

1.5402

累计净值

2.7635

2026-10-16

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2024-07-10

上市日期

基金类型

基金公司

万家基金管理有限公司

托管人

中国建设银行股份有限公司

管理费

0.5%

托管费

0.1%

业绩基准

中证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%