万家行业优选混合(LOF)
161903.SZ
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.5028
-2.69% ↓
累计净值
5.2625
2026-10-22
近1周
+1.02%
近1月
-12.47%
近3月
-6.39%
近1年
+8.63%
今年以来
+11.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300454.SZ | 深信服 | 56,116.48 | +9.60% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 55,844.25 | +9.55% | |
| 3 | 688536.SH | 思瑞浦 | 54,613.50 | +9.34% | |
| 4 | 688331.SH | 荣昌生物 | 52,104.00 | +8.91% | |
| 5 | 688235.SH | 百济神州 | 50,922.00 | +8.71% | |
| 6 | 688981.SH | 中芯国际 | 47,646.00 | +8.15% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 46,850.00 | +8.02% | |
| 8 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 43,044.72 | +7.36% | |
| 9 | 688017.SH | 绿的谐波 | 41,786.00 | +7.15% | |
| 10 | 603893.SH | 瑞芯微 | 37,672.19 | +6.45% |
基金信息
成立日期
2013-08-28
上市日期
2013-08-29
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×20%+沪深300指数×80%