银华消费主题混合-A
161818.OF
混合型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.8831
-0.66% ↓
累计净值
1.0880
2026-10-19
近1周
-1.23%
近1月
-8.16%
近3月
-9.18%
近1年
-25.48%
今年以来
-19.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 900.97 | +9.85% | |
| 2 | 300972.SZ | 万辰集团 | 780.35 | +8.53% | |
| 3 | 600298.SH | 安琪酵母 | 744.63 | +8.14% | |
| 4 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 730.82 | +7.99% | |
| 5 | 9992.HK | -- | 722.88 | +7.91% | |
| 6 | 09992.HK | -- | 722.88 | +7.91% | |
| 7 | 688362.SH | 甬矽电子 | 704.01 | +7.70% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 546.08 | +5.97% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 544.90 | +5.96% | |
| 10 | 600809.SH | 山西汾酒 | 534.82 | +5.85% |
基金信息
成立日期
2019-12-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)×10%