银华深证100指数(LOF)
161812.SZ
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.1230
-2.94% ↓
累计净值
1.1230
2026-10-22
近1周
-5.07%
近1月
-14.21%
近3月
-23.50%
近1年
-13.28%
今年以来
-14.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,459.48 | +10.08% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,219.46 | +9.38% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,380.41 | +6.94% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,157.87 | +3.37% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,124.01 | +3.28% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,045.87 | +3.05% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,025.79 | +2.99% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 865.14 | +2.52% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 835.12 | +2.43% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 746.11 | +2.17% |
基金信息
成立日期
2021-01-01
上市日期
2021-01-20
基金类型
被动指数型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
深证100价格指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%