银华沪深300指数(LOF)-A
161811.SZ
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.9459
-1.69% ↓
累计净值
0.9459
2026-10-22
近1周
-2.97%
近1月
-8.30%
近3月
-12.38%
近1年
-6.24%
今年以来
-8.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 825.50 | +4.94% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 609.17 | +3.65% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 504.30 | +3.02% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 438.63 | +2.63% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 330.36 | +1.98% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 326.00 | +1.95% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 319.43 | +1.91% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 257.73 | +1.54% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 238.58 | +1.43% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 226.45 | +1.36% |
基金信息
成立日期
2020-11-30
上市日期
2020-12-15
基金类型
被动指数型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%