招商瑞智优选灵活配置混合(LOF)
161728.SZ
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.4156
+1.01% ↑
累计净值
1.4156
2026-10-16
近1周
-2.38%
近1月
-5.92%
近3月
-6.25%
近1年
+3.12%
今年以来
+0.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02423.HK | -- | 4,457.57 | +4.40% | |
| 2 | 2423.HK | -- | 4,457.57 | +4.40% | |
| 3 | 600031.SH | 三一重工 | 2,654.21 | +2.62% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 2,167.17 | +2.14% | |
| 5 | 603129.SH | 春风动力 | 1,877.57 | +1.85% | |
| 6 | 601233.SH | 桐昆股份 | 1,853.02 | +1.83% | |
| 7 | 600482.SH | 中国动力 | 1,847.62 | +1.82% | |
| 8 | 00700.HK | -- | 1,795.59 | +1.77% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 1,795.59 | +1.77% | |
| 10 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 1,759.76 | +1.74% |
基金信息
成立日期
2018-07-05
上市日期
2019-03-29
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%