招商沪深300地产等权重指数-A
161721.SZ
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.2552
+3.45% ↑
累计净值
1.0929
2026-10-16
近1周
+0.59%
近1月
+7.09%
近3月
+8.41%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002.SZ | 万科A | 30,720.75 | +36.17% | |
| 2 | 600048.SH | 保利发展 | 28,631.31 | +33.71% | |
| 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 25,430.24 | +29.94% | |
| 4 | 301666.SZ | 大普微 | 56.53 | +0.07% | |
| 5 | 001248.SZ | 华润新能源 | 50.11 | +0.06% | |
| 6 | 001399.SZ | 惠科股份 | 15.51 | +0.02% | |
| 7 | 301682.SZ | 宏明电子 | 11.43 | +0.01% | |
| 8 | 001257.SZ | 盛龙股份 | 3.61 | 0.00% | |
| 9 | 601112.SH | 振石股份 | 1.36 | 0.00% | |
| 10 | 001365.SZ | 天海电子 | 2.25 | 0.00% |
基金信息
成立日期
2021-01-01
上市日期
基金类型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%