招商优质成长混合(LOF)
161706.SZ
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
3.9263
+0.71% ↑
累计净值
6.0217
2026-10-16
近1周
-1.18%
近1月
-0.47%
近3月
-1.94%
近1年
-4.52%
今年以来
-4.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 14,420.44 | +9.21% | |
| 2 | 601808.SH | 中海油服 | 12,472.66 | +7.96% | |
| 3 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 12,471.49 | +7.96% | |
| 4 | 600941.SH | 中国移动 | 10,634.47 | +6.79% | |
| 5 | 600011.SH | 华能国际 | 9,949.50 | +6.35% | |
| 6 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 9,315.81 | +5.95% | |
| 7 | 600993.SH | 马应龙 | 9,260.94 | +5.91% | |
| 8 | 002311.SZ | 海大集团 | 5,686.44 | +3.63% | |
| 9 | 002831.SZ | 裕同科技 | 5,622.78 | +3.59% | |
| 10 | 600031.SH | 三一重工 | 5,223.74 | +3.34% |
基金信息
成立日期
2005-11-17
上市日期
2005-12-09
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
同业存款利息率×5%+沪深300指数×95%