融通四季添利债券(LOF)-A
161614.SZ
债券型
申购中
融通基金管理有限公司
单位净值
1.1332
+0.19% ↑
累计净值
1.7439
2026-10-20
近1周
+0.30%
近1月
+0.52%
近3月
+1.40%
近1年
+2.01%
今年以来
+1.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300454.SZ | 深信服 | 54.04 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2012-03-01
上市日期
2012-04-06
基金类型
债券型
基金公司
融通基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合指数×100%