融通深证成份指数-A/B
161612.OF
股票型
申购中
融通基金管理有限公司
单位净值
1.1440
-0.78% ↓
累计净值
1.2590
2026-10-21
近1周
-0.87%
近1月
-13.14%
近3月
-13.66%
近1年
-9.92%
今年以来
-13.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 595.38 | +5.64% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 552.57 | +5.24% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 403.53 | +3.83% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 215.39 | +2.04% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 198.67 | +1.88% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 178.51 | +1.69% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 177.09 | +1.68% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 154.07 | +1.46% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 142.39 | +1.35% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 127.92 | +1.21% |
基金信息
成立日期
2010-11-15
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
融通基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
深圳证券交易所成份指数×95%+活期存款利率×5%