融通深证100指数-A/B
161604.OF
股票型
申购中
融通基金管理有限公司
单位净值
1.4410
-1.30% ↓
累计净值
3.0830
2026-10-21
近1周
-2.17%
近1月
-14.02%
近3月
-18.17%
近1年
-12.61%
今年以来
-13.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 46,080.55 | +10.15% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 42,564.79 | +9.38% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 31,856.57 | +7.02% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 15,456.99 | +3.40% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 14,865.92 | +3.27% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 14,193.14 | +3.13% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 13,963.99 | +3.08% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 12,209.81 | +2.69% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 10,995.36 | +2.42% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 10,039.25 | +2.21% |
基金信息
成立日期
2003-09-30
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
融通基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%