国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF)-A
161232.SZ
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.2717
+0.30% ↑
累计净值
1.4717
2026-10-19
近1周
-0.28%
近1月
-3.54%
近3月
-6.24%
近1年
-0.52%
今年以来
-1.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 586.36 | +7.98% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 538.42 | +7.33% | |
| 3 | 601233.SH | 桐昆股份 | 503.80 | +6.86% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 482.60 | +6.57% | |
| 5 | 605111.SH | 新洁能 | 402.51 | +5.48% | |
| 6 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 392.54 | +5.34% | |
| 7 | 605117.SH | 德业股份 | 346.15 | +4.71% | |
| 8 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 340.05 | +4.63% | |
| 9 | 002142.SZ | 宁波银行 | 318.28 | +4.33% | |
| 10 | 000725.SZ | 京东方A | 271.34 | +3.69% |
基金信息
成立日期
2017-11-25
上市日期
2017-11-25
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%