国投瑞银瑞福深证100指数(LOF)
161227.SZ
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.3178
-2.92% ↓
累计净值
2.4927
2026-10-22
近1周
-5.13%
近1月
-16.23%
近3月
-20.15%
近1年
-13.97%
今年以来
-14.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,763.52 | +10.56% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,365.53 | +9.04% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,893.35 | +7.23% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 844.31 | +3.22% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 839.86 | +3.21% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 831.65 | +3.18% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 829.61 | +3.17% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 682.66 | +2.61% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 618.63 | +2.36% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 540.60 | +2.06% |
基金信息
成立日期
2015-08-14
上市日期
2015-08-28
基金类型
被动指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+深证100指数(价格)×95%