国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)-A
161225.SZ
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
2.4043
+1.03% ↑
累计净值
3.0453
2026-10-16
近1周
-1.49%
近1月
-3.04%
近3月
-0.12%
近1年
+0.07%
今年以来
-3.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002182.SZ | 宝武镁业 | 1,159.25 | +11.27% | |
| 2 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,006.28 | +9.78% | |
| 3 | 600482.SH | 中国动力 | 926.27 | +9.00% | |
| 4 | 601117.SH | 中国化学 | 749.19 | +7.28% | |
| 5 | 600583.SH | 海油工程 | 728.95 | +7.08% | |
| 6 | 601577.SH | 长沙银行 | 684.17 | +6.65% | |
| 7 | 000957.SZ | 中通客车 | 636.48 | +6.19% | |
| 8 | 600258.SH | 首旅酒店 | 603.22 | +5.86% | |
| 9 | 600760.SH | 中航沈飞 | 491.56 | +4.78% | |
| 10 | 600059.SH | 古越龙山 | 490.00 | +4.76% |
基金信息
成立日期
2015-05-19
上市日期
2015-08-14
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×50%+中债-综合指数×50%